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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 4 777.00 | 4 658.00 | 9 434.00 |
AH Fonds commercial | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
AN Terrains | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
AP Constructions | 435 457.00 | 73 188.00 | 362 269.00 | 435 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 958.00 | 118 258.00 | 56 701.00 | 174 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 331.00 | 128 272.00 | 48 059.00 | 176 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 188.00 | 324 495.00 | 557 693.00 | 882 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BN En cours de production de biens | 194 999.00 | | 194 999.00 | 194 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 875.00 | 71 256.00 | 600 619.00 | 671 875.00 |
BZ Autres créances | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CF Disponibilités | 659 155.00 | | 659 155.00 | 659 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 933.00 | 71 256.00 | 1 537 677.00 | 1 608 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 121.00 | 395 751.00 | 2 095 370.00 | 2 491 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 526 425.00 | 569 747.00 | | 526 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 011.00 | 76 678.00 | | 205 011.00 |
DL TOTAL (I) | 758 936.00 | 673 925.00 | | 758 936.00 |
DP Provisions pour risques | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 798.00 | 422 279.00 | | 741 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 10 452.00 | | 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 600.00 | 20 798.00 | | 78 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 637.00 | 179 417.00 | | 202 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 516.00 | 235 697.00 | | 274 516.00 |
EA Autres dettes | 20 071.00 | 1 533.00 | | 20 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 257.00 | 870 177.00 | | 1 318 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 370.00 | 1 562 279.00 | | 2 095 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 327.00 | 638 113.00 | | 1 115 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 000.00 | 126 854.00 | | 125 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 096.00 | | 69 811.00 | 850 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 719.00 | 882 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 16 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 650.00 | 843 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | 5 734.00 | 13 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 771.00 | | 62 877.00 | 796 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 1 200.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 734.00 | 53 515.00 | 2 754.00 | 273 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 846.00 | 777.00 | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 027.00 | 52 669.00 | 1 978.00 | 269 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 636.00 | 202 636.00 | | 202 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 584 652.00 | 584 652.00 | | 584 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
VB T. V. A. | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 798.00 | 413 868.00 | 202 930.00 | 616 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 999.00 | 737 999.00 | | 737 999.00 |
VW T.V.A. | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 257.00 | 1 115 327.00 | 202 930.00 | 1 318 257.00 |