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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 687.00 | 65 735.00 | 1 952.00 | 67 687.00 |
AH Fonds commercial | 697 719.00 | | 697 719.00 | 697 719.00 |
AN Terrains | 100 625.00 | 51 044.00 | 49 581.00 | 100 625.00 |
AP Constructions | 1 047 836.00 | 699 248.00 | 348 588.00 | 1 047 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 493.00 | 2 363 057.00 | 212 436.00 | 2 575 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 115.00 | 227 156.00 | 232 959.00 | 460 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 726.00 | 3 406 239.00 | 1 577 487.00 | 4 983 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
BP En cours de production de services | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 313.00 | | 816 313.00 | 816 313.00 |
BZ Autres créances | 126 604.00 | | 126 604.00 | 126 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 441 107.00 | | 2 441 107.00 | 2 441 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 584.00 | | 48 584.00 | 48 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 062.00 | | 4 290 062.00 | 4 290 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 788.00 | 3 406 239.00 | 5 867 549.00 | 9 273 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 200.00 | 904 200.00 | | 904 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
DG Autres réserves | 329 090.00 | 163 065.00 | | 329 090.00 |
DH Report à nouveau | 3 049 812.00 | 3 049 812.00 | | 3 049 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 079.00 | 166 025.00 | | 289 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 495.00 | 4 579.00 | | 4 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 096.00 | 4 378 101.00 | | 4 667 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 909.00 | 132 805.00 | | 234 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 770.00 | 60 464.00 | | 62 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 951.00 | 485 304.00 | | 394 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 202.00 | 502 385.00 | | 489 202.00 |
EA Autres dettes | 18 620.00 | 15 262.00 | | 18 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 453.00 | 1 196 220.00 | | 1 200 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 549.00 | 5 574 321.00 | | 5 867 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 349.00 | 1 088 033.00 | | 1 128 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 792.00 | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 794 387.00 | 3 138 192.00 | 4 932 578.00 | 1 794 387.00 |
FG Production vendue services | 932 274.00 | 95 361.00 | 1 027 635.00 | 932 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 660.00 | 3 233 553.00 | 5 960 213.00 | 2 726 660.00 |
FM Production stockée | | | -122 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 772.00 | 42 681.00 | | 52 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 41 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205.00 | 45 026.00 | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 45 026.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | 32 721.00 | | 1 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 38 450.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 374.00 | 58 800.00 | | 107 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 470.00 | 6 451 236.00 | | 5 919 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 391.00 | 6 285 211.00 | | 5 630 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 079.00 | 166 025.00 | | 289 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 717.00 | 279 523.00 | | 3 126 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 761.00 | 1 974.00 | | 63 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 956.00 | 277 549.00 | | 3 062 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 761.00 | 1 974.00 | | 63 761.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 062 956.00 | 277 549.00 | | 3 062 956.00 |
6T Sur comptes clients | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 951.00 | 394 951.00 | | 394 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 202.00 | 489 202.00 | | 489 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 909.00 | 68 988.00 | 165 921.00 | 234 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 501.00 | 991 501.00 | | 991 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 726.00 | 991 501.00 | 29 225.00 | 1 020 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 453.00 | 1 034 532.00 | 165 921.00 | 1 200 453.00 |