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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 414.00 | 14 436.00 | 3 978.00 | 18 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 920.00 | 59 257.00 | 66 663.00 | 125 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 513.00 | 76 484.00 | 143 029.00 | 219 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BN En cours de production de biens | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 878.00 | | 186 878.00 | 186 878.00 |
BZ Autres créances | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 434.00 | 8 245.00 | 30 189.00 | 38 434.00 |
CF Disponibilités | 232 449.00 | | 232 449.00 | 232 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 981.00 | 8 245.00 | 544 737.00 | 552 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 495.00 | 84 728.00 | 687 766.00 | 772 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 249 362.00 | | | 249 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
DL TOTAL (I) | 397 863.00 | | | 397 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 323.00 | | | 137 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 903.00 | | | 289 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 766.00 | | | 687 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 114.00 | | | 239 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 395.00 | | 1 766 395.00 | 1 766 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 395.00 | | 1 766 395.00 | 1 766 395.00 |
FM Production stockée | | | -16 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 911.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 159.00 | | | 1 793 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 657.00 | | | 1 732 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 252.00 | | 72 655.00 | 163 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 393.00 | 219 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 393.00 | 144 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 073.00 | | 72 655.00 | 88 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 351.00 | 10 527.00 | 16 393.00 | 82 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 560.00 | 10 527.00 | 16 393.00 | 79 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 911.00 | 8 245.00 | 1 911.00 | 1 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911.00 | 8 245.00 | 1 911.00 | 1 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911.00 | 8 245.00 | 1 911.00 | 1 911.00 |
UG ‐ Financières | | 8 245.00 | 1 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 323.00 | 137 323.00 | | 137 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 186 878.00 | 186 878.00 | | 186 878.00 |
VB T. V. A. | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 256.00 | 12 758.00 | 47 498.00 | 60 256.00 |
VI Groupe et associés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 540.00 | 234 402.00 | 139.00 | 234 540.00 |
VW T.V.A. | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 612.00 | 239 114.00 | 47 498.00 | 286 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
ST Autres comptes | 123 003.00 | | | 123 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
YT Sous‐traitance | 291 300.00 | | | 291 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 694.00 | | | 271 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 840.00 | | | 234 840.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 925.00 | | | 509 925.00 |