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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AH Fonds commercial | 165 435.00 | | 165 435.00 | 165 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 879.00 | 17 468.00 | 5 411.00 | 22 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 057.00 | 352 616.00 | 13 441.00 | 366 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 786.00 | 372 080.00 | 210 706.00 | 582 786.00 |
BT Marchandises | 106 793.00 | 17 918.00 | 88 874.00 | 106 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 004.00 | | 107 004.00 | 107 004.00 |
BZ Autres créances | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
CF Disponibilités | 168 115.00 | | 168 115.00 | 168 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 463.00 | 17 918.00 | 448 545.00 | 466 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 249.00 | 389 998.00 | 659 251.00 | 1 049 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 437 314.00 | 403 641.00 | | 437 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 614.00 | 33 674.00 | | 22 614.00 |
DL TOTAL (I) | 476 697.00 | 454 084.00 | | 476 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 405.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 114.00 | 18 450.00 | | 41 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 555.00 | 57 704.00 | | 59 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 546.00 | 47 428.00 | | 81 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 554.00 | 123 986.00 | | 182 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 251.00 | 578 070.00 | | 659 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 067.00 | | 3 719.00 | 579 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 299.00 | | 10 637.00 | 378 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 338.00 | | -6 918.00 | 33 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 403.00 | 6 676.00 | | 365 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 408.00 | 6 676.00 | | 363 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 546.00 | 81 546.00 | | 81 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
UX Autres créances clients | 107 004.00 | 107 004.00 | | 107 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 575.00 | 185 365.00 | 15 209.00 | 200 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 554.00 | 182 554.00 | | 182 554.00 |