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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 51 182.00 | 50 639.00 | 543.00 | 51 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 964.00 | 382 393.00 | 21 571.00 | 403 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 933.00 | 156 945.00 | 4 988.00 | 161 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 612.00 | 596 947.00 | 41 665.00 | 638 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 838.00 | | 84 838.00 | 84 838.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 988.00 | | 446 988.00 | 446 988.00 |
BZ Autres créances | 286 386.00 | | 286 386.00 | 286 386.00 |
CF Disponibilités | 192 622.00 | | 192 622.00 | 192 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 553.00 | | 1 028 553.00 | 1 028 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 165.00 | 596 947.00 | 1 070 218.00 | 1 667 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 056.00 | 246 290.00 | | 247 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 825.00 | 186 766.00 | | 255 825.00 |
DL TOTAL (I) | 608 827.00 | 539 002.00 | | 608 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 268.00 | 86 926.00 | | 37 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 644.00 | 485 216.00 | | 261 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 479.00 | 179 030.00 | | 162 479.00 |
EA Autres dettes | | 11 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 391.00 | 762 275.00 | | 461 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 218.00 | 1 301 277.00 | | 1 070 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 353.00 | 728 755.00 | | 440 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 41 029.00 | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 370 173.00 | 191 064.00 | 2 561 236.00 | 2 370 173.00 |
FG Production vendue services | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 031.00 | 191 064.00 | 2 564 094.00 | 2 373 031.00 |
FM Production stockée | | | -44 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 240.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 026.00 | 63 825.00 | | 94 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 224.00 | 2 303 695.00 | | 2 535 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 399.00 | 2 116 929.00 | | 2 279 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 825.00 | 186 766.00 | | 255 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 312.00 | | 8 300.00 | 630 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 779.00 | | 8 300.00 | 608 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 707.00 | 10 240.00 | | 586 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 736.00 | 10 240.00 | | 579 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 644.00 | 261 644.00 | | 261 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 446 988.00 | 446 988.00 | | 446 988.00 |
VB T. V. A. | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VC Groupe et associés | 255 619.00 | 255 619.00 | | 255 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 622.00 | 15 584.00 | 21 038.00 | 36 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 892.00 | 751 092.00 | 13 800.00 | 764 892.00 |
VW T.V.A. | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 391.00 | 440 353.00 | 21 038.00 | 461 391.00 |