| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 944.00 | 29 410.00 | 1 534.00 | 30 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 069.00 | 70 458.00 | 1 611.00 | 72 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 853.00 | 70 458.00 | 45 395.00 | 115 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | 19 164.00 | 16 299.00 | | 19 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 102.00 | 2 864.00 | | -9 102.00 |
DL TOTAL (I) | 29 010.00 | 38 113.00 | | 29 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 88.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 1 077.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 475.00 | | 99.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 226.00 | 15 895.00 | | 15 226.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 568.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 384.00 | 19 105.00 | | 16 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 395.00 | 57 218.00 | | 45 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 384.00 | 19 105.00 | | 16 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 88.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 220.00 | | 107 220.00 | 107 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 220.00 | | 107 220.00 | 107 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | 1 994.00 | | 1 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 644.00 | 6 439.00 | | 6 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 592.00 | -3 024.00 | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 917.00 | 116 596.00 | | 108 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 020.00 | 113 732.00 | | 118 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 102.00 | 2 864.00 | | -9 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 442.00 | | 1 627.00 | 70 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 800.00 | | 1 627.00 | 64 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 228.00 | 1 230.00 | | 69 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 663.00 | 1 230.00 | | 63 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |