| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 208 379.00 | 63 411.00 | 144 968.00 | 208 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 437.00 | 287 494.00 | 57 943.00 | 345 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 474.00 | 547 854.00 | 238 620.00 | 786 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 619.00 | 902 677.00 | 566 942.00 | 1 469 619.00 |
BT Marchandises | 1 809 218.00 | | 1 809 218.00 | 1 809 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 308.00 | | 94 308.00 | 94 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 812.00 | 22 812.00 | 420 000.00 | 442 812.00 |
BZ Autres créances | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CF Disponibilités | 4 023 632.00 | | 4 023 632.00 | 4 023 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 065.00 | 22 812.00 | 6 567 253.00 | 6 590 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 059 684.00 | 925 489.00 | 7 134 195.00 | 8 059 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 685 923.00 | | | 4 685 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 791.00 | | | 742 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
DK Provisions réglementées | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719 588.00 | | | 5 719 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 503.00 | | | 154 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 414.00 | | | 479 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 901.00 | | | 462 901.00 |
EA Autres dettes | 183 186.00 | | | 183 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 376.00 | | | 1 310 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 195.00 | | | 7 134 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 539.00 | | | 1 297 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 988 058.00 | 54 262.00 | 10 042 321.00 | 9 988 058.00 |
FD Production vendue biens | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
FG Production vendue services | 876 960.00 | 29 138.00 | 906 098.00 | 876 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 889 309.00 | 83 400.00 | 10 972 709.00 | 10 889 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 100 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 308 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 812 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 230.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 058 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 540.00 | | | 310 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 116 589.00 | | | 11 116 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373 798.00 | | | 10 373 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 791.00 | | | 742 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 301.00 | | 107 868.00 | 1 373 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 1 469 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 550.00 | 1 340 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 972.00 | | 107 868.00 | 1 243 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 200.00 | 78 456.00 | 9 978.00 | 834 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 282.00 | 78 456.00 | 9 978.00 | 830 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 185.00 | 1 548.00 | 970.00 | 4 185.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 725.00 | 104 230.00 | 100 725.00 | 100 725.00 |
6T Sur comptes clients | 22 864.00 | 1 797.00 | 1 849.00 | 22 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 864.00 | 1 797.00 | 1 849.00 | 22 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 774.00 | 107 575.00 | 103 545.00 | 127 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 027.00 | 102 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 548.00 | 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 414.00 | 479 414.00 | | 479 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 904.00 | 232 904.00 | | 232 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 004.00 | 117 004.00 | | 117 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 186.00 | 183 186.00 | | 183 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
UX Autres créances clients | 414 985.00 | 414 985.00 | | 414 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
VB T. V. A. | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 872.00 | 17 035.00 | 12 837.00 | 29 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 318.00 | 535 240.00 | 61 078.00 | 596 318.00 |
VW T.V.A. | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 873.00 | 1 143 036.00 | 12 837.00 | 1 155 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
ST Autres comptes | 578 415.00 | | | 578 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 289.00 | | | 213 289.00 |
YT Sous‐traitance | 133 587.00 | | | 133 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 703 391.00 | | | 1 703 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 116 344.00 | | | 1 116 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 581.00 | | | 1 028 581.00 |