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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 512.00 | 129 171.00 | 211 341.00 | 340 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 486.00 | 129 171.00 | 223 315.00 | 352 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BZ Autres créances | 331 078.00 | | 331 078.00 | 331 078.00 |
CF Disponibilités | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 714.00 | | 387 714.00 | 387 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 199.00 | 129 171.00 | 611 028.00 | 740 199.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 39 779.00 | 64 283.00 | | 39 779.00 |
DH Report à nouveau | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 588.00 | 96 484.00 | | 95 588.00 |
DK Provisions réglementées | 136 221.00 | 136 221.00 | | 136 221.00 |
DL TOTAL (I) | 472 341.00 | 497 742.00 | | 472 341.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 067.00 | 99 336.00 | | 72 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 617.00 | 24 857.00 | | 23 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | 43 311.00 | | 20 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 605.00 | 16 972.00 | | 11 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 187.00 | 184 476.00 | | 128 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 028.00 | 692 718.00 | | 611 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 785.00 | 112 480.00 | | 83 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 526.00 | | 237 526.00 | 237 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 526.00 | | 237 526.00 | 237 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558.00 | 3 463.00 | | 4 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 262.00 | -3 463.00 | | -3 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 290.00 | 19 864.00 | | 30 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 091.00 | 261 446.00 | | 289 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 503.00 | 164 962.00 | | 193 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 588.00 | 96 484.00 | | 95 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 486.00 | 25 685.00 | | 103 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 486.00 | 25 685.00 | | 103 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 221.00 | | | 136 221.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 919.00 | | 46 198.00 | 192 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 328 358.00 | 328 358.00 | | 328 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 067.00 | 27 665.00 | 44 402.00 | 72 067.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 159.00 | 338 159.00 | | 338 159.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 187.00 | 83 785.00 | 44 402.00 | 128 187.00 |