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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 202 135.00 | | 202 135.00 | 202 135.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003.00 | 3 552.00 | 452.00 | 4 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 870.00 | 55 328.00 | 15 542.00 | 70 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 236.00 | 66 620.00 | 223 616.00 | 290 236.00 |
BT Marchandises | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 435.00 | 66 620.00 | 382 815.00 | 449 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 951.00 | 106 284.00 | | 155 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 476.00 | 49 667.00 | | 56 476.00 |
DL TOTAL (I) | 239 927.00 | 183 451.00 | | 239 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 15.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 851.00 | 291 332.00 | | 88 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 768.00 | 62 883.00 | | 27 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 102.00 | 20 480.00 | | 26 102.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 889.00 | 374 710.00 | | 142 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 815.00 | 558 161.00 | | 382 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 889.00 | 374 710.00 | | 142 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 418 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 000.00 | 10 400.00 | | 228 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 000.00 | 10 400.00 | | 228 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 604.00 | 48.00 | | 9 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 380.00 | 3 130.00 | | 219 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 985.00 | 3 178.00 | | 228 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 7 222.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 353.00 | 9 517.00 | | 18 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 827.00 | 446 075.00 | | 648 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 352.00 | 396 408.00 | | 592 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 476.00 | 49 667.00 | | 56 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 640.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 138.00 | 4 420.00 | 5 356.00 | 59 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 147.00 | 4 420.00 | 5 356.00 | 53 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 833.00 | 1 345.00 | 5 487.00 | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 889.00 | 142 889.00 | | 142 889.00 |