| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 20 749.00 | 1 251.00 | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
AH Fonds commercial | 277 683.00 | | 277 683.00 | 277 683.00 |
AP Constructions | 110 013.00 | 44 652.00 | 65 361.00 | 110 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 259.00 | 1 713 225.00 | 237 034.00 | 1 950 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 464.00 | 1 241 543.00 | 176 921.00 | 1 418 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 707.00 | 3 060 319.00 | 810 388.00 | 3 870 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 854.00 | | 140 854.00 | 140 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 382.00 | 612 782.00 | 1 926 600.00 | 2 539 382.00 |
BZ Autres créances | 1 836 914.00 | | 1 836 914.00 | 1 836 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 750 244.00 | | 750 244.00 | 750 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 558.00 | 612 782.00 | 4 901 776.00 | 5 514 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 385 265.00 | 3 673 101.00 | 5 712 164.00 | 9 385 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 740 969.00 | 640 875.00 | | 740 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 293.00 | 200 095.00 | | 174 293.00 |
DL TOTAL (I) | 924 062.00 | 849 769.00 | | 924 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 570.00 | 545 174.00 | | 1 843 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 975.00 | 123 970.00 | | 178 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 915.00 | 40 695.00 | | 35 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 506.00 | 3 665 342.00 | | 2 064 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 592.00 | 468 685.00 | | 608 592.00 |
EA Autres dettes | 56 544.00 | 112 882.00 | | 56 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 102.00 | 4 956 747.00 | | 4 788 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 164.00 | 5 806 516.00 | | 5 712 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 588 102.00 | 4 546 468.00 | | 4 588 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 371 665.00 | | 8 371 665.00 | 8 371 665.00 |
FG Production vendue services | 2 849 618.00 | | 2 849 618.00 | 2 849 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 221 282.00 | | 11 221 282.00 | 11 221 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 292 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 704 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 568 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637 583.00 | | | 637 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 583.00 | | | 637 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 096.00 | | | 529 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 940 506.00 | 14 967 551.00 | | 11 940 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 766 213.00 | 14 767 457.00 | | 11 766 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 293.00 | 200 095.00 | | 174 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 594.00 | 100 339.00 | | 99 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 772.00 | 61 029.00 | | 45 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 290.00 | | 513 566.00 | 4 201 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 185.00 | 52 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 149.00 | 3 870 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 965.00 | 3 478 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 833.00 | | | 317 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 379.00 | | 217 321.00 | 3 754 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 078.00 | | 296 245.00 | 107 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 607.00 | 172 189.00 | 209 477.00 | 3 097 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | 4 400.00 | | 16 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 976.00 | 175.00 | | 39 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041 283.00 | 167 615.00 | 209 477.00 | 3 041 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 506 793.00 | 124 995.00 | 19 007.00 | 506 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 793.00 | 124 995.00 | 19 007.00 | 506 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 793.00 | 124 995.00 | 19 007.00 | 506 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 995.00 | 19 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 506.00 | 2 064 506.00 | | 2 064 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 205.00 | 112 205.00 | | 112 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 407.00 | 1 745 407.00 | | 1 745 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793 974.00 | 793 974.00 | | 793 974.00 |
VB T. V. A. | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475 021.00 | 1 275 021.00 | | 1 475 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 549.00 | 368 549.00 | | 368 549.00 |
VI Groupe et associés | 178 015.00 | 178 015.00 | | 178 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 374 431.00 | | | 1 374 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720 142.00 | 1 720 142.00 | | 1 720 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 591.00 | 4 466 591.00 | | 4 466 591.00 |
VW T.V.A. | 337 888.00 | 337 888.00 | | 337 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 187.00 | 4 552 187.00 | | 4 752 187.00 |