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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 6 701.00 | 336.00 | 7 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
AP Constructions | 270 543.00 | 240 964.00 | 29 579.00 | 270 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349 300.00 | 1 879 439.00 | 469 861.00 | 2 349 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 377.00 | 391 173.00 | 11 204.00 | 402 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 447.00 | | 445 447.00 | 445 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 094.00 | 2 536 556.00 | 1 027 538.00 | 3 564 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 942 372.00 | | 5 942 372.00 | 5 942 372.00 |
BT Marchandises | 255 205.00 | | 255 205.00 | 255 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 272.00 | | 152 272.00 | 152 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 937.00 | 100 427.00 | 2 951 510.00 | 3 051 937.00 |
BZ Autres créances | 1 573 006.00 | | 1 573 006.00 | 1 573 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 658 058.00 | | 658 058.00 | 658 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 697 442.00 | 100 427.00 | 11 597 015.00 | 11 697 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 261 536.00 | 2 636 983.00 | 12 624 553.00 | 15 261 536.00 |
CU Autres participations | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DG Autres réserves | 430 208.00 | | | 430 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 755.00 | | | 215 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
DL TOTAL (I) | 820 805.00 | | | 820 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 056 558.00 | | | 10 056 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 632.00 | | | 255 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
EA Autres dettes | 223 678.00 | | | 223 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 803 748.00 | | | 11 803 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 624 553.00 | | | 12 624 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 272 237.00 | | | 4 272 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 457 267.00 | 1 855 079.00 | 6 312 346.00 | 4 457 267.00 |
FG Production vendue services | 417 770.00 | 370 313.00 | 788 083.00 | 417 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 037.00 | 2 225 392.00 | 7 100 429.00 | 4 875 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 399 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 294 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 204.00 | | | 264 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 140.00 | | | 325 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 377.00 | | | 359 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 630.00 | | | 372 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 490.00 | | | -47 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 615.00 | | | -166 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 724 705.00 | | | 7 724 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508 950.00 | | | 7 508 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 755.00 | | | 215 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 492.00 | 159 047.00 | 64 983.00 | 2 442 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 931.00 | 2 050.00 | | 22 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 561.00 | 156 997.00 | 64 983.00 | 2 419 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
6T Sur comptes clients | 102 166.00 | 4 953.00 | 6 691.00 | 102 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 566.00 | 4 953.00 | 47 091.00 | 142 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 566.00 | 4 953.00 | 47 091.00 | 142 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 056 558.00 | 3 445 048.00 | 6 611 510.00 | 10 056 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 632.00 | 255 632.00 | | 255 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 678.00 | 223 678.00 | | 223 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 000.00 | 330 000.00 | 920 000.00 | 1 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639 535.00 | 4 639 535.00 | | 4 639 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 137.00 | 4 639 535.00 | 66 602.00 | 4 706 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 803 748.00 | 4 272 237.00 | 7 531 510.00 | 11 803 748.00 |