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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 893.00 | 10 264.00 | 3 629.00 | 13 893.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 549.00 | 73 060.00 | 6 489.00 | 79 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 063.00 | 454 720.00 | 109 343.00 | 564 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 148.00 | 538 045.00 | 573 102.00 | 1 111 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 276.00 | | 199 276.00 | 199 276.00 |
BN En cours de production de biens | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 371.00 | 18 808.00 | 613 563.00 | 632 371.00 |
BZ Autres créances | 163 848.00 | | 163 848.00 | 163 848.00 |
CF Disponibilités | 1 417 638.00 | | 1 417 638.00 | 1 417 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 991.00 | 18 808.00 | 2 405 183.00 | 2 423 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 140.00 | 556 853.00 | 2 978 286.00 | 3 535 140.00 |
CU Autres participations | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 200.00 | | | 445 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 845.00 | | | 1 258 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 490.00 | | | 475 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 615.00 | | | 2 193 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 084.00 | | | 128 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 917.00 | | | 265 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 904.00 | | | 202 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 482.00 | | | 143 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 670.00 | | | 784 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 286.00 | | | 2 978 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 390.00 | | | 497 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 375.00 | | 80 973.00 | 1 031 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 111 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 384.00 | | 510.00 | 460 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 516.00 | | 80 096.00 | 563 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 476.00 | | 366.00 | 7 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 481.00 | 44 564.00 | 538 045.00 | 493 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | 3 301.00 | 10 265.00 | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 518.00 | 41 263.00 | 527 781.00 | 486 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 905.00 | 202 905.00 | | 202 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 482.00 | 143 482.00 | | 143 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 632 372.00 | 632 372.00 | | 632 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 280.00 | 22 918.00 | 21 362.00 | 44 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 834.00 | | | -6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 848.00 | 163 848.00 | | 163 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 950.00 | 804 431.00 | 518.00 | 804 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 753.00 | 497 390.00 | 21 362.00 | 518 753.00 |