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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 262.00 | 343.00 | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 218.00 | 32 719.00 | 6 499.00 | 39 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 239.00 | 94 510.00 | 20 729.00 | 115 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 968.00 | 132 321.00 | 91 648.00 | 223 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 949.00 | 208.00 | 241 741.00 | 241 949.00 |
BZ Autres créances | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
CF Disponibilités | 262 915.00 | | 262 915.00 | 262 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 802.00 | 208.00 | 621 594.00 | 621 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 770.00 | 132 528.00 | 713 242.00 | 845 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
DL TOTAL (I) | 277 102.00 | | | 277 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 973.00 | | | 144 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 975.00 | | | 110 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 140.00 | | | 436 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 242.00 | | | 713 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 446.00 | | | 399 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FG Production vendue services | 1 398 097.00 | | 1 398 097.00 | 1 398 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 610.00 | | 1 399 610.00 | 1 399 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 684.00 | | | 1 450 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 090.00 | | | 1 372 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 322.00 | | | 231 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 354.00 | 223 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 354.00 | 156 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 640.00 | | | 160 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 516.00 | 11 158.00 | 4 354.00 | 125 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 1 119.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 373.00 | 10 039.00 | 4 354.00 | 123 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 975.00 | 110 975.00 | | 110 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 241 720.00 | 241 720.00 | | 241 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 196.00 | 10 502.00 | 36 694.00 | 47 196.00 |
VI Groupe et associés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 084.00 | 296 864.00 | 1 220.00 | 298 084.00 |
VW T.V.A. | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 140.00 | 399 446.00 | 36 694.00 | 436 140.00 |