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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 84 961.00 | 72 217.00 | 12 744.00 | 84 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 457.00 | 63 368.00 | 18 088.00 | 81 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 332.00 | 56 104.00 | 27 227.00 | 83 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 901.00 | 191 690.00 | 444 210.00 | 635 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 530.00 | 191 690.00 | 570 840.00 | 762 530.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 321 310.00 | | | 321 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
DL TOTAL (I) | 373 620.00 | | | 373 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 219.00 | | | 197 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 840.00 | | | 570 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 374.00 | | | 173 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 417.00 | 30 572.00 | 23 845.00 | 54 417.00 |
VI Groupe et associés | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 220.00 | 173 375.00 | 23 845.00 | 197 220.00 |