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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 812.00 | 5 064.00 | 4 748.00 | 9 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 196.00 | 59 869.00 | 12 328.00 | 72 196.00 |
BN En cours de production de biens | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BT Marchandises | 251 484.00 | | 251 484.00 | 251 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 092.00 | | 514 092.00 | 514 092.00 |
BZ Autres créances | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 091.00 | | 824 091.00 | 824 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 287.00 | 59 869.00 | 836 418.00 | 896 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
DL TOTAL (I) | 121 299.00 | | | 121 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 522.00 | | | 146 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 631.00 | | | 101 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 745.00 | | | 145 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 119.00 | | | 715 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 418.00 | | | 836 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 348.00 | | | 710 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 532.00 | | | 135 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 431.00 | 814.00 | 376.00 | 59 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 431.00 | 814.00 | 376.00 | 59 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 233.00 | 120 233.00 | | 120 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 514 092.00 | 514 092.00 | | 514 092.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VC Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 991.00 | 6 219.00 | 4 771.00 | 10 991.00 |
VI Groupe et associés | 101 631.00 | 101 631.00 | | 101 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 780.00 | 547 200.00 | 7 580.00 | 554 780.00 |
VW T.V.A. | 168 892.00 | 168 892.00 | | 168 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 374.00 | 564 602.00 | 4 771.00 | 569 374.00 |