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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 393.00 | 73 918.00 | 94 476.00 | 168 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 945.00 | 79 313.00 | 825 632.00 | 904 945.00 |
BZ Autres créances | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CF Disponibilités | 462 583.00 | | 462 583.00 | 462 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 370.00 | | 483 370.00 | 483 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 316.00 | 79 313.00 | 1 309 002.00 | 1 388 316.00 |
CU Autres participations | 732 146.00 | 990.00 | 731 156.00 | 732 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 457 797.00 | 319 667.00 | | 457 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 475.00 | 178 130.00 | | -28 475.00 |
DL TOTAL (I) | 836 322.00 | 904 797.00 | | 836 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 066.00 | 74 995.00 | | 288 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 011.00 | 211 055.00 | | 106 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 439.00 | 4 211.00 | | 8 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 164.00 | 99 701.00 | | 70 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 680.00 | 389 963.00 | | 472 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 002.00 | 1 294 759.00 | | 1 309 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978.00 | | 572.00 | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | | 572.00 | 4 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 393.00 | | 168 393.00 | 168 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 066.00 | 72 897.00 | 142 252.00 | 288 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 180.00 | 20 787.00 | 168 393.00 | 189 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 680.00 | 257 511.00 | 142 252.00 | 472 680.00 |