| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
AP Constructions | 57 022.00 | 3 230.00 | 53 792.00 | 57 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 383.00 | 824 412.00 | 544 972.00 | 1 369 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 266.00 | 967 914.00 | 678 352.00 | 1 646 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 086.00 | 1 808 566.00 | 1 280 520.00 | 3 089 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 758.00 | 35 726.00 | 3 036 031.00 | 3 071 758.00 |
BZ Autres créances | 177 334.00 | | 177 334.00 | 177 334.00 |
CF Disponibilités | 1 427 230.00 | | 1 427 230.00 | 1 427 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 000.00 | 35 726.00 | 4 816 274.00 | 4 852 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 087.00 | 1 844 293.00 | 6 096 794.00 | 7 941 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 944 872.00 | 609 947.00 | | 944 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 762.00 | 354 926.00 | | 177 762.00 |
DK Provisions réglementées | 126 769.00 | 116 886.00 | | 126 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 403.00 | 1 601 758.00 | | 1 789 403.00 |
DP Provisions pour risques | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 505.00 | 676 328.00 | | 1 429 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 13 174.00 | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 513.00 | 2 145 850.00 | | 1 465 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 256.00 | 930 521.00 | | 840 256.00 |
EA Autres dettes | 553 779.00 | 361 124.00 | | 553 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 253.00 | 4 162 470.00 | | 4 293 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 794.00 | 5 764 228.00 | | 6 096 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 336.00 | 3 708 555.00 | | 3 657 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 928 146.00 | | 11 928 146.00 | 11 928 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 928 146.00 | | 11 928 146.00 | 11 928 146.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 981 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 436 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 835 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 221.00 | 17 569.00 | | 60 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 884.00 | 291.00 | | 16 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 765.00 | 307 665.00 | | 137 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 030.00 | 5 194.00 | | 7 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 679.00 | 313 150.00 | | 161 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | 8 044.00 | | 3 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 307.00 | 185 281.00 | | 24 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 050.00 | 70 776.00 | | 31 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 663.00 | 264 100.00 | | 58 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 016.00 | 49 050.00 | | 103 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 128.00 | 115 364.00 | | 61 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 143 441.00 | 12 020 117.00 | | 12 143 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 679.00 | 11 665 191.00 | | 11 965 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 762.00 | 354 926.00 | | 177 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 149.00 | 372 967.00 | | 409 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 950.00 | | 676 906.00 | 2 482 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 769.00 | 3 089 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 769.00 | 3 072 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 534.00 | | 676 906.00 | 2 466 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 156.00 | 412 872.00 | 46 462.00 | 1 442 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 146.00 | 412 872.00 | 46 462.00 | 1 429 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 886.00 | 16 912.00 | 7 030.00 | 116 886.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 138.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 046.00 | | 19 319.00 | 55 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 046.00 | | 19 319.00 | 55 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 932.00 | 31 050.00 | 26 349.00 | 171 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 050.00 | 7 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 513.00 | 1 465 513.00 | | 1 465 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 190.00 | 146 190.00 | | 146 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 730.00 | 157 730.00 | | 157 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 779.00 | 553 779.00 | | 553 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 973 415.00 | 2 973 415.00 | | 2 973 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 343.00 | 98 343.00 | | 98 343.00 |
VB T. V. A. | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 994.00 | 300 994.00 | 74 539.00 | 400 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 511.00 | 492 593.00 | 535 917.00 | 1 028 511.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 570.00 | | | 941 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 074.00 | | | 189 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 250.00 | 3 266 250.00 | | 3 266 250.00 |
VW T.V.A. | 507 733.00 | 507 733.00 | | 507 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 253.00 | 3 657 336.00 | 610 456.00 | 4 293 253.00 |