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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 336.00 | 62 206.00 | 7 129.00 | 69 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 653.00 | 397 780.00 | 45 873.00 | 443 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 148.00 | 496 996.00 | 265 152.00 | 762 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 289 020.00 | | 289 020.00 | 289 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 336.00 | | 342 336.00 | 342 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 484.00 | 496 996.00 | 607 488.00 | 1 104 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
DH Report à nouveau | 161 373.00 | 160 592.00 | | 161 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 391.00 | 140 781.00 | | 108 391.00 |
DL TOTAL (I) | 443 234.00 | 474 843.00 | | 443 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 728.00 | 11 592.00 | | 57 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 984.00 | 17 936.00 | | 33 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 774.00 | 20 602.00 | | 31 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 981.00 | 51 858.00 | | 37 981.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 1 651.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 254.00 | 103 639.00 | | 164 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 488.00 | 578 482.00 | | 607 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 851.00 | 28 145.00 | | 468 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 851.00 | 28 145.00 | | 468 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 728.00 | 3 864.00 | 3 864.00 | 57 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 286.00 | 290 286.00 | | 290 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 436.00 | 290 286.00 | 150.00 | 290 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 254.00 | 110 390.00 | 3 864.00 | 164 254.00 |