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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 345 383.00 | 45 000.00 | 300 383.00 | 345 383.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 389.00 | 45 000.00 | 300 389.00 | 345 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 389.00 | 45 000.00 | 300 389.00 | 345 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 692.00 | 191 304.00 | | 192 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866.00 | 1 388.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 202 358.00 | 201 492.00 | | 202 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 3 397.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 032.00 | 97 182.00 | | 98 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 389.00 | 298 673.00 | | 300 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 032.00 | 97 182.00 | | 98 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483.00 | 3 859.00 | | 3 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617.00 | 2 471.00 | | 2 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866.00 | 1 388.00 | | 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VC Groupe et associés | 298 682.00 | 298 682.00 | | 298 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 383.00 | 345 383.00 | | 345 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |