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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 419.00 | 22 754.00 | 25 665.00 | 48 419.00 |
AP Constructions | 50 899.00 | 37 380.00 | 13 518.00 | 50 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 166.00 | 407 340.00 | 91 826.00 | 499 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 076.00 | 192 488.00 | 123 589.00 | 316 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 683.00 | 659 962.00 | 291 721.00 | 951 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 143.00 | 119 497.00 | 1 235 647.00 | 1 355 143.00 |
BZ Autres créances | 156 840.00 | | 156 840.00 | 156 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 420.00 | 119 497.00 | 1 451 923.00 | 1 571 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 102.00 | 779 459.00 | 1 743 643.00 | 2 523 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 520 595.00 | 496 277.00 | | 520 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 912.00 | 24 318.00 | | 19 912.00 |
DL TOTAL (I) | 581 207.00 | 561 295.00 | | 581 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 663.00 | 304 855.00 | | 258 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 16 533.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 070.00 | 647 620.00 | | 542 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 384.00 | 236 892.00 | | 270 384.00 |
EA Autres dettes | 41 319.00 | 40 920.00 | | 41 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 436.00 | 1 246 820.00 | | 1 162 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 643.00 | 1 808 114.00 | | 1 743 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 112.00 | 1 179 713.00 | | 1 121 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 772.00 | 154 195.00 | | 163 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 390 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 390 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 477.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 2 875.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 174.00 | 2 875.00 | | 17 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 3 597.00 | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 880.00 | 8 345.00 | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 794.00 | 11 942.00 | | 7 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 380.00 | -9 067.00 | | 9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 692.00 | 4 367 922.00 | | 4 467 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 780.00 | 4 343 605.00 | | 4 447 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 912.00 | 24 318.00 | | 19 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 896.00 | 26 537.00 | | 31 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 672.00 | | 101 011.00 | 862 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 951 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 866 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 011.00 | | 18 409.00 | 30 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 234.00 | | 74 907.00 | 803 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 427.00 | | 7 695.00 | 29 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 958.00 | 81 124.00 | 7 120.00 | 585 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 550.00 | 6 204.00 | | 16 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 408.00 | 74 921.00 | 7 120.00 | 569 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 070.00 | 542 070.00 | | 542 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 384.00 | 270 384.00 | | 270 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 143.00 | 1 355 143.00 | | 1 355 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 772.00 | 163 772.00 | | 163 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 891.00 | 53 567.00 | 41 324.00 | 94 891.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 840.00 | 156 840.00 | | 156 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 537.00 | 1 515 415.00 | 37 122.00 | 1 552 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 436.00 | 1 121 112.00 | 41 324.00 | 1 162 436.00 |