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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
AP Constructions | 2 824.00 | 2 247.00 | 577.00 | 2 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 324.00 | 192 398.00 | 32 925.00 | 225 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 171.00 | 267 170.00 | 19 001.00 | 286 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 647.00 | 461 815.00 | 273 832.00 | 735 647.00 |
BT Marchandises | 159 608.00 | | 159 608.00 | 159 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BZ Autres créances | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 423.00 | 840.00 | 402 583.00 | 403 423.00 |
CF Disponibilités | 484 655.00 | | 484 655.00 | 484 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 334.00 | 840.00 | 1 140 494.00 | 1 141 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 981.00 | 462 655.00 | 1 414 326.00 | 1 876 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
DG Autres réserves | 528 326.00 | 527 575.00 | | 528 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781.00 | 751.00 | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 696 256.00 | 693 475.00 | | 696 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 088.00 | 105 613.00 | | 311 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 896.00 | 271 912.00 | | 286 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 086.00 | 99 197.00 | | 120 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 070.00 | 537 734.00 | | 718 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 326.00 | 1 231 209.00 | | 1 414 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 070.00 | 60 963.00 | | 718 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | 171.00 | | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 339.00 | 36 312.00 | 22 837.00 | 448 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 339.00 | 36 312.00 | 22 837.00 | 448 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 896.00 | 286 896.00 | | 286 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 086.00 | 120 086.00 | | 120 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
UX Autres créances clients | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VI Groupe et associés | 311 088.00 | 311 088.00 | | 311 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 465.00 | 93 648.00 | 7 817.00 | 101 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 070.00 | 718 070.00 | | 718 070.00 |