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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 092.00 | 5 677.00 | 5 415.00 | 11 092.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 335.00 | 29 897.00 | 13 438.00 | 43 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 107.00 | 935 440.00 | 1 014 668.00 | 1 950 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 864.00 | 971 014.00 | 1 354 850.00 | 2 325 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 706.00 | 16 157.00 | 336 548.00 | 352 706.00 |
BZ Autres créances | 123 055.00 | | 123 055.00 | 123 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 502 979.00 | | 502 979.00 | 502 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 467.00 | 16 157.00 | 1 085 310.00 | 1 101 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 612.00 | 987 171.00 | 2 440 441.00 | 3 427 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 276.00 | 13 789.00 | | 17 276.00 |
DG Autres réserves | 451 915.00 | 395 855.00 | | 451 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 710.00 | 69 748.00 | | 139 710.00 |
DL TOTAL (I) | 908 902.00 | 779 391.00 | | 908 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 509.00 | 962 633.00 | | 847 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | 1 870.00 | | 5 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 384.00 | 49 868.00 | | 66 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 808.00 | 253 061.00 | | 294 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 880.00 | 234 000.00 | | 282 880.00 |
EA Autres dettes | 34 315.00 | 39 699.00 | | 34 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 540.00 | 1 561 131.00 | | 1 531 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 441.00 | 2 340 523.00 | | 2 440 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 799.00 | 844 295.00 | | 910 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 695.00 | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 078.00 | | 679 257.00 | 2 145 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 471.00 | 2 325 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 471.00 | 1 993 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 359.00 | | 5 733.00 | 315 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 389.00 | | 673 524.00 | 1 818 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 049.00 | 234 370.00 | 109 405.00 | 846 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | 319.00 | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 691.00 | 234 051.00 | 109 405.00 | 840 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 880.00 | 282 880.00 | | 282 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 352 706.00 | 335 176.00 | 17 530.00 | 352 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 766.00 | 226 026.00 | 614 047.00 | 846 766.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 111.00 | | | 284 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 111.00 | | | 399 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 808.00 | 294 808.00 | | 294 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 055.00 | 123 055.00 | | 123 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 818.00 | 505 958.00 | 25 860.00 | 531 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 540.00 | 910 799.00 | 614 047.00 | 1 531 540.00 |