| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 354.00 | 11 851.00 | 503.00 | 12 354.00 |
AH Fonds commercial | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
AN Terrains | 1 048 705.00 | 367 708.00 | 680 997.00 | 1 048 705.00 |
AP Constructions | 9 913.00 | 6 321.00 | 3 592.00 | 9 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 659.00 | 66 214.00 | 9 445.00 | 75 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 200.00 | 238 873.00 | 11 327.00 | 250 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 010.00 | 694 854.00 | 876 156.00 | 1 571 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 090.00 | | 486 090.00 | 486 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 200.00 | 6 098.00 | 441 102.00 | 447 200.00 |
BZ Autres créances | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
CF Disponibilités | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 120.00 | 6 098.00 | 1 060 022.00 | 1 066 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 130.00 | 700 952.00 | 1 936 178.00 | 2 637 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
DG Autres réserves | 752 451.00 | 1 117 247.00 | | 752 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 930.00 | -364 796.00 | | -398 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 251.00 | 14 710.00 | | 10 251.00 |
DL TOTAL (I) | 537 242.00 | 940 631.00 | | 537 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 932.00 | 747 569.00 | | 610 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 848.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 063.00 | 400 163.00 | | 339 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 216.00 | 257 531.00 | | 135 216.00 |
EA Autres dettes | 221 724.00 | 336 969.00 | | 221 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 936.00 | 1 743 080.00 | | 1 398 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 178.00 | 2 683 711.00 | | 1 936 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 507.00 | 1 254 431.00 | | 947 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 160.00 | 106 296.00 | | 112 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 487.00 | | 1 607 487.00 | 1 607 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 487.00 | | 1 607 487.00 | 1 607 487.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 21 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -30 822.00 | 59 544.00 | | -30 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 078.00 | 20 104.00 | | 21 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | 698.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 459.00 | 70 459.00 | | 480 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 459.00 | 144 259.00 | | 480 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 768.00 | 74 091.00 | | 12 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 429.00 | 74 091.00 | | 33 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 030.00 | 70 168.00 | | 447 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 976.00 | 3 188 880.00 | | 2 077 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 906.00 | 3 553 676.00 | | 2 476 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 930.00 | -364 796.00 | | -398 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 962.00 | 584 895.00 | | 353 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 508.00 | | 68 489.00 | 1 754 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 651.00 | 127 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 987.00 | 1 571 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 336.00 | 1 384 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 324.00 | | 5 488.00 | 1 568 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 650.00 | | 63 001.00 | 126 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 844.00 | 121 382.00 | 174 372.00 | 747 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 146.00 | 705.00 | | 11 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 811.00 | 120 677.00 | 174 372.00 | 732 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 746.00 | 6 098.00 | 20 746.00 | 20 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 746.00 | 6 098.00 | 20 746.00 | 20 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 746.00 | 6 098.00 | 20 746.00 | 20 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 098.00 | 20 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 063.00 | 339 063.00 | | 339 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 724.00 | 221 724.00 | | 221 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 882.00 | 439 882.00 | | 439 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
VB T. V. A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VC Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 773.00 | 47 343.00 | 451 429.00 | 498 773.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 152.00 | | | 142 152.00 |
VP Divers | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 828.00 | 547 510.00 | 134 317.00 | 681 828.00 |
VW T.V.A. | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 936.00 | 947 507.00 | 451 429.00 | 1 398 936.00 |