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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 405.00 | 39 091.00 | 24 314.00 | 63 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 896.00 | 107 822.00 | 44 074.00 | 151 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 758.00 | 147 370.00 | 222 388.00 | 369 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BN En cours de production de biens | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 519.00 | | 867 519.00 | 867 519.00 |
BZ Autres créances | 288 916.00 | | 288 916.00 | 288 916.00 |
CF Disponibilités | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 423.00 | | 1 345 423.00 | 1 345 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 181.00 | 147 370.00 | 1 567 811.00 | 1 715 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 611.00 | 348 130.00 | | 334 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 411.00 | 56 981.00 | | 99 411.00 |
DL TOTAL (I) | 654 022.00 | 625 111.00 | | 654 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 564.00 | 111 273.00 | | 57 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 589.00 | 670.00 | | 20 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 053.00 | 614 217.00 | | 665 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 584.00 | 223 169.00 | | 170 584.00 |
EA Autres dettes | | 35 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 790.00 | 985 069.00 | | 913 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 811.00 | 1 610 180.00 | | 1 567 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 790.00 | 985 069.00 | | 913 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 721.00 | 21 898.00 | | 6 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 243 965.00 | | 4 243 965.00 | 4 243 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 965.00 | | 4 243 965.00 | 4 243 965.00 |
FM Production stockée | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 322.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 014.00 | 5 272.00 | | 9 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 914.00 | -5 272.00 | | -7 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 477.00 | 5 430.00 | | 25 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 116.00 | 3 936 565.00 | | 4 285 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 705.00 | 3 879 584.00 | | 4 185 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 411.00 | 56 981.00 | | 99 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 442.00 | | | 387 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 684.00 | 369 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 684.00 | 215 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 985.00 | | | 232 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 718.00 | 42 322.00 | 11 670.00 | 116 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 261.00 | 42 322.00 | 11 670.00 | 116 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 053.00 | 665 053.00 | | 665 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 867 519.00 | 867 519.00 | | 867 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
VC Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
VI Groupe et associés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 598.00 | 1 185 598.00 | | 1 185 598.00 |
VW T.V.A. | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 790.00 | 913 790.00 | | 913 790.00 |