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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 094.00 | 96.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 533.00 | 28 443.00 | 57 090.00 | 85 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 637.00 | 8 531.00 | 28 106.00 | 36 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 160.00 | 38 068.00 | 487 092.00 | 525 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BT Marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CF Disponibilités | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 444.00 | | 191 444.00 | 191 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 603.00 | 38 068.00 | 678 535.00 | 716 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 902.00 | 202 902.00 | | 202 902.00 |
DH Report à nouveau | -124 328.00 | -178 543.00 | | -124 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 925.00 | 54 214.00 | | 21 925.00 |
DL TOTAL (I) | 108 883.00 | 86 958.00 | | 108 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 333.00 | 378 535.00 | | 435 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 437.00 | 24 775.00 | | 19 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 599.00 | 41 442.00 | | 39 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 283.00 | 62 890.00 | | 75 283.00 |
EA Autres dettes | | 4 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 653.00 | 511 898.00 | | 569 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 535.00 | 598 856.00 | | 678 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 615.00 | 179 488.00 | | 278 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 417.00 | | 30 733.00 | 498 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 525 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 122 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 190.00 | | | 401 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 227.00 | | 28 933.00 | 97 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 632.00 | 23 118.00 | 1 682.00 | 16 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 595.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 133.00 | 22 523.00 | 1 682.00 | 16 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 204.00 | 74 249.00 | 272 399.00 | 384 204.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -304 441.00 | | | -304 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 569.00 | 278 615.00 | 272 399.00 | 588 569.00 |