| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 8 050.00 | 1 500.00 | 9 550.00 |
AP Constructions | 164 483.00 | 61 225.00 | 103 259.00 | 164 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 657.00 | 376 608.00 | 48 049.00 | 424 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 980.00 | 202 804.00 | 53 176.00 | 255 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 830.00 | 648 686.00 | 221 144.00 | 869 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 615.00 | 8 430.00 | 148 185.00 | 156 615.00 |
BZ Autres créances | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CF Disponibilités | 606 612.00 | | 606 612.00 | 606 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 502.00 | 8 430.00 | 939 072.00 | 947 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 332.00 | 657 116.00 | 1 160 216.00 | 1 817 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 571 051.00 | 512 972.00 | | 571 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 901.00 | 69 078.00 | | 52 901.00 |
DL TOTAL (I) | 744 952.00 | 703 051.00 | | 744 952.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 719.00 | 81 872.00 | | 125 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 829.00 | 71 183.00 | | 72 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 106.00 | 92 634.00 | | 133 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 718.00 | 60 939.00 | | 63 718.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 4 607.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 265.00 | 311 234.00 | | 397 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 216.00 | 1 032 284.00 | | 1 160 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 939.00 | 237 234.00 | | 319 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 342 849.00 | | 1 342 849.00 | 1 342 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 849.00 | | 1 342 849.00 | 1 342 849.00 |
FM Production stockée | | | 8 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 443.00 | 10 445.00 | | 7 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 681.00 | 16 719.00 | | 19 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | 13 651.00 | | 12 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 175.00 | 1 431 688.00 | | 1 369 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 274.00 | 1 362 610.00 | | 1 316 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 901.00 | 69 078.00 | | 52 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 310.00 | | 125 312.00 | 745 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792.00 | | 869 830.00 | 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | 845 120.00 | 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 620.00 | | 110 292.00 | 735 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 15 020.00 | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 206.00 | 42 480.00 | | 606 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 4 500.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 656.00 | 37 980.00 | | 602 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 106.00 | 133 106.00 | | 133 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 147 319.00 | 147 319.00 | | 147 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 719.00 | 48 393.00 | 77 326.00 | 125 719.00 |
VI Groupe et associés | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 241.00 | 176 241.00 | | 176 241.00 |
VW T.V.A. | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 265.00 | 319 939.00 | 77 326.00 | 397 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 245.00 | 10 107.00 | | 10 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 016.00 | 10 170.00 | | 8 016.00 |
ST Autres comptes | 156 829.00 | 146 235.00 | | 156 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 414.00 | 29 467.00 | | 30 414.00 |
YT Sous‐traitance | 105 929.00 | 59 200.00 | | 105 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | 2 579.00 | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 443.00 | 12 686.00 | | 12 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 217 616.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 153 394.00 | | |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 188.00 | 245 071.00 | | 301 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |