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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 294.00 | 1.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 087.00 | 41 693.00 | 18 394.00 | 60 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 220.00 | 13 486.00 | 16 735.00 | 30 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 160.00 | 57 473.00 | 160 687.00 | 218 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 643.00 | | 420 643.00 | 420 643.00 |
BZ Autres créances | 402 483.00 | | 402 483.00 | 402 483.00 |
CF Disponibilités | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 820.00 | | 864 820.00 | 864 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 980.00 | 57 473.00 | 1 025 507.00 | 1 082 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 372 161.00 | 377 714.00 | | 372 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 870.00 | -5 553.00 | | -74 870.00 |
DL TOTAL (I) | 304 891.00 | 379 761.00 | | 304 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 655.00 | 341 113.00 | | 91 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 720.00 | 464 327.00 | | 373 720.00 |
EA Autres dettes | 238 238.00 | 337 694.00 | | 238 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 617.00 | 1 143 133.00 | | 720 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 507.00 | 1 522 894.00 | | 1 025 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 617.00 | 1 143 133.00 | | 720 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
FG Production vendue services | 2 495 215.00 | 3 704.00 | 2 498 919.00 | 2 495 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 399.00 | 3 704.00 | 2 517 103.00 | 2 513 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 641.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 183.00 | 14 507.00 | | 14 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 772.00 | | | -3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 228.00 | 2 832 340.00 | | 2 536 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 098.00 | 2 837 892.00 | | 2 611 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 870.00 | -5 553.00 | | -74 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 154.00 | 19 736.00 | | 4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 074.00 | | 16 681.00 | 261 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 595.00 | 218 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 595.00 | 90 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 221.00 | | 16 681.00 | 133 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 427.00 | 17 642.00 | 59 594.00 | 99 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 1.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 133.00 | 17 641.00 | 59 594.00 | 97 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 192.00 | 195 192.00 | | 195 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 238.00 | 238 238.00 | | 238 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
UX Autres créances clients | 420 643.00 | 420 643.00 | | 420 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VC Groupe et associés | 332 940.00 | 332 940.00 | | 332 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 084.00 | 868 084.00 | | 868 084.00 |
VW T.V.A. | 110 496.00 | 110 496.00 | | 110 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 617.00 | 720 617.00 | | 720 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 840.00 | 54 441.00 | | 43 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | 5 761.00 | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 144 125.00 | 167 828.00 | | 144 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 908.00 | 62 592.00 | | 71 908.00 |
YT Sous‐traitance | 1 731.00 | 13 269.00 | | 1 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 118.00 | 350 012.00 | | 317 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 070.00 | 7 218.00 | | 34 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 910.00 | 61 659.00 | | 77 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 077.00 | 566 236.00 | | 517 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 537.00 | 178 944.00 | | 145 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 557.00 | 599 463.00 | | 539 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |