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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 932.00 | 40 072.00 | 4 860.00 | 44 932.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 133.00 | 40 258.00 | 4 875.00 | 45 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
072 Créances – Autres | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
084 Disponibilités | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
110 Total général Actif | 113 801.00 | 40 258.00 | 73 543.00 | 113 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 543.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 008.00 | | | 117 008.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 008.00 | | | 120 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
252 Charges sociales | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 249.00 | | | 118 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 133.00 | | | 45 133.00 |