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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 010.00 | 16 664.00 | 345.00 | 17 010.00 |
AH Fonds commercial | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
AP Constructions | 901 762.00 | 510 362.00 | 391 400.00 | 901 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 120.00 | 795 244.00 | 349 876.00 | 1 145 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 941.00 | 135 479.00 | 43 461.00 | 178 941.00 |
BF Prêts | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 680.00 | 1 457 750.00 | 1 018 930.00 | 2 476 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 539.00 | 8 356.00 | 579 183.00 | 587 539.00 |
BZ Autres créances | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
CF Disponibilités | 354 801.00 | | 354 801.00 | 354 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 865.00 | 8 356.00 | 1 018 509.00 | 1 026 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 546.00 | 1 466 106.00 | 2 037 439.00 | 3 503 546.00 |
CU Autres participations | 90 453.00 | | 90 453.00 | 90 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 500.00 | | | 1 019 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 936.00 | | | 1 188 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 230.00 | | | 585 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 349.00 | | | 78 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 466.00 | | | 171 466.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 503.00 | | | 848 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 439.00 | | | 2 037 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 781.00 | | | 836 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 686.00 | | 322 995.00 | 2 153 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 141.00 | | 154 684.00 | 2 071 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 168 311.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 013.00 | 157 737.00 | 1 457 750.00 | 1 300 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 440.00 | 224.00 | 16 664.00 | 16 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 573.00 | 157 513.00 | 1 441 086.00 | 1 283 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 77.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 467.00 | 171 467.00 | | 171 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UP Prêts | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 587 539.00 | 587 539.00 | | 587 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VI Groupe et associés | 573 509.00 | 573 509.00 | | 573 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 820.00 | 654 601.00 | 78 218.00 | 732 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 503.00 | 836 781.00 | | 848 503.00 |