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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 759.00 | 58 455.00 | 4 304.00 | 62 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 241.00 | 66 540.00 | 80 701.00 | 147 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 806.00 | 125 485.00 | 570 320.00 | 695 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
BZ Autres créances | 106 767.00 | | 106 767.00 | 106 767.00 |
CF Disponibilités | 191 511.00 | | 191 511.00 | 191 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 098.00 | | 389 098.00 | 389 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 904.00 | 125 485.00 | 959 418.00 | 1 084 904.00 |
CU Autres participations | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 378 956.00 | 315 516.00 | | 378 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 660.00 | 63 440.00 | | 59 660.00 |
DL TOTAL (I) | 447 416.00 | 387 756.00 | | 447 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 452.00 | 272 834.00 | | 219 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 985.00 | 124 902.00 | | 110 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 383.00 | 100 874.00 | | 120 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 144.00 | 52 772.00 | | 42 144.00 |
EA Autres dettes | 19 038.00 | 12 231.00 | | 19 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 002.00 | 563 613.00 | | 512 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 418.00 | 951 369.00 | | 959 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 479.00 | 344 343.00 | | 347 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 060.00 | | 30 745.00 | 665 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 490.00 | | | 270 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 255.00 | | 30 745.00 | 179 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 315.00 | | | 215 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 501.00 | 15 984.00 | | 109 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 011.00 | 15 984.00 | | 109 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
UX Autres créances clients | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VC Groupe et associés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 269.00 | 54 746.00 | 154 526.00 | 219 269.00 |
VI Groupe et associés | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 757.00 | 191 042.00 | 13 715.00 | 204 757.00 |
VW T.V.A. | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 002.00 | 347 479.00 | 154 526.00 | 512 002.00 |