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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 485 151.00 | | 485 151.00 | 485 151.00 |
BZ Autres créances | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 707.00 | | 510 707.00 | 510 707.00 |
CU Autres participations | 485 151.00 | | 485 151.00 | 485 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 343 315.00 | | | 343 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
DK Provisions réglementées | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 414 097.00 | | | 414 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 707.00 | | | 510 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -755.00 | | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 151.00 | | | 485 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 151.00 | | | 485 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 859.00 | 39 335.00 | 23 524.00 | 62 859.00 |
VI Groupe et associés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 609.00 | 73 085.00 | 23 524.00 | 96 609.00 |