| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 585.00 | 41 239.00 | 10 346.00 | 51 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 374.00 | 49 028.00 | 10 346.00 | 59 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
BZ Autres créances | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CF Disponibilités | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 118.00 | | 116 118.00 | 116 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 492.00 | 49 028.00 | 126 464.00 | 175 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 348.00 | 89 651.00 | | 46 348.00 |
DL TOTAL (I) | 57 348.00 | 100 651.00 | | 57 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 7 017.00 | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 843.00 | 28 448.00 | | 17 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | 10 074.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 116.00 | 45 539.00 | | 69 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 464.00 | 146 190.00 | | 126 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 406.00 | 45 539.00 | | 27 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 659.00 | | 301 659.00 | 301 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 659.00 | | 301 659.00 | 301 659.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 27 999.00 | | 11 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 659.00 | 357 165.00 | | 301 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 311.00 | 267 514.00 | | 255 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 348.00 | 89 651.00 | | 46 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 706.00 | | 5 667.00 | 53 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 417.00 | | 5 667.00 | 52 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 780.00 | 13 247.00 | | 35 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 500.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 991.00 | 12 747.00 | | 34 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |