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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
BF Prêts | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 081.00 | 140 800.00 | 15 281.00 | 156 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 625.00 | | 421 625.00 | 421 625.00 |
BZ Autres créances | 1 286 393.00 | | 1 286 393.00 | 1 286 393.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 709 356.00 | | 1 709 356.00 | 1 709 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 437.00 | 140 800.00 | 1 724 637.00 | 1 865 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DH Report à nouveau | -417 181.00 | -208 697.00 | | -417 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 845.00 | -208 485.00 | | -116 845.00 |
DL TOTAL (I) | -233 055.00 | -116 210.00 | | -233 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 1 772.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 277.00 | 1 492 829.00 | | 1 752 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 487.00 | 89 231.00 | | 69 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 553.00 | 233 717.00 | | 108 553.00 |
EA Autres dettes | 27 054.00 | 90 554.00 | | 27 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 692.00 | 1 908 102.00 | | 1 957 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 637.00 | 1 791 892.00 | | 1 724 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 692.00 | 1 908 102.00 | | 1 957 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 1 486.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 096.00 | | 189 096.00 | 189 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 096.00 | | 189 096.00 | 189 096.00 |
FQ Autres produits | | | 38 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 31 835.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 31 835.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -31 835.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 677.00 | 539 357.00 | | 228 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 521.00 | 747 842.00 | | 345 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 845.00 | -208 485.00 | | -116 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 066.00 | | 8 785.00 | 149 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 771.00 | 15 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 156 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 785.00 | 8 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UP Prêts | 5 479.00 | 2 508.00 | 2 971.00 | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | 9 711.00 | 90.00 | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 421 625.00 | 421 625.00 | | 421 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 453.00 | 1 221 453.00 | | 1 221 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 277.00 | 1 752 277.00 | | 1 752 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 299.00 | 1 720 238.00 | 3 061.00 | 1 723 299.00 |
VW T.V.A. | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 692.00 | 1 957 692.00 | | 1 957 692.00 |