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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
AH Fonds commercial | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AP Constructions | 16 757.00 | 10 581.00 | 6 176.00 | 16 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 451.00 | 86 276.00 | 19 175.00 | 105 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 175.00 | 295 907.00 | 79 268.00 | 375 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BF Prêts | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 995.00 | 396 671.00 | 613 324.00 | 1 009 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
BZ Autres créances | 286 019.00 | | 286 019.00 | 286 019.00 |
CF Disponibilités | 227 155.00 | | 227 155.00 | 227 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 328.00 | | 602 328.00 | 602 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 323.00 | 396 671.00 | 1 215 652.00 | 1 612 323.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | -265 137.00 | -444 943.00 | | -265 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 254.00 | 179 805.00 | | 9 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 497.00 | 3 831.00 | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | -249 697.00 | -258 618.00 | | -249 697.00 |
DP Provisions pour risques | 60 655.00 | 59 470.00 | | 60 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 655.00 | 59 470.00 | | 60 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 750.00 | 31 500.00 | | 15 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 697.00 | 236 649.00 | | 237 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 153.00 | 988 835.00 | | 902 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 487.00 | 279 374.00 | | 223 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 25 606.00 | 39 301.00 | | 25 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 694.00 | 1 575 660.00 | | 1 404 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 652.00 | 1 376 512.00 | | 1 215 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 697.00 | | | 237 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 756.00 | | 725 756.00 | 725 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 756.00 | | 725 756.00 | 725 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229.00 | 2 484.00 | | 3 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 9 722.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 64 473.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | 13 936.00 | | 2 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 19 456.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 45 017.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 62 264.00 | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 688.00 | 3 137 796.00 | | 1 082 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 434.00 | 2 957 991.00 | | 1 073 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 254.00 | 179 805.00 | | 9 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 732.00 | | 6 263.00 | 1 003 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 907.00 | | | 484 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 829.00 | | 1 554.00 | 495 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 996.00 | | 4 709.00 | 22 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 894.00 | 19 777.00 | | 376 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 987.00 | 19 777.00 | | 372 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 470.00 | 53 327.00 | 52 143.00 | 59 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 470.00 | 53 327.00 | 52 143.00 | 59 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 153.00 | 902 153.00 | | 902 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 623.00 | 109 623.00 | | 109 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
UP Prêts | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 165 034.00 | 165 034.00 | | 165 034.00 |
VC Groupe et associés | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VI Groupe et associés | 146 697.00 | 146 697.00 | | 146 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 717.00 | 373 521.00 | 27 196.00 | 400 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 694.00 | 1 297 944.00 | 106 750.00 | 1 404 694.00 |