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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 399.00 | | 1 002 399.00 | 1 002 399.00 |
BT Marchandises | 370 702.00 | 50 000.00 | 320 703.00 | 370 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BZ Autres créances | 1 017 235.00 | | 1 017 235.00 | 1 017 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 144.00 | 50 000.00 | 1 366 145.00 | 1 416 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 543.00 | 50 000.00 | 2 368 544.00 | 2 418 543.00 |
CU Autres participations | 1 002 399.00 | | 1 002 399.00 | 1 002 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 755 438.00 | 458 964.00 | | 1 755 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 955.00 | 1 296 474.00 | | 178 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 494.00 | 1 756 538.00 | | 1 935 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 178.00 | 218 001.00 | | 166 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 219.00 | 742 695.00 | | 227 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 8 418.00 | | 3 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 538.00 | 564 914.00 | | 35 538.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 050.00 | 1 534 382.00 | | 433 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 544.00 | 3 290 921.00 | | 2 368 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 036.00 | 1 405 391.00 | | 350 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 278.00 | 595 275.00 | | 61 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 939.00 | 1 955 805.00 | | 260 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 983.00 | 659 331.00 | | 81 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 955.00 | 1 296 474.00 | | 178 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 399.00 | | | 1 002 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 399.00 | | | 1 002 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 207.00 | | 14 207.00 | 64 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 207.00 | | 14 207.00 | 64 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 207.00 | | 14 207.00 | 64 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 827.00 | 1 013 827.00 | | 1 013 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 171.00 | 83 157.00 | 83 014.00 | 166 171.00 |
VI Groupe et associés | 226 619.00 | 226 619.00 | | 226 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 743.00 | 1 023 743.00 | | 1 023 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 050.00 | 350 036.00 | 83 014.00 | 433 050.00 |