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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 617.00 | 22 812.00 | 8 805.00 | 31 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 193.00 | 57 352.00 | 342 842.00 | 400 193.00 |
BT Marchandises | 92 723.00 | 6 191.00 | 86 532.00 | 92 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BZ Autres créances | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
CF Disponibilités | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 857.00 | 6 191.00 | 155 666.00 | 161 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 051.00 | 63 543.00 | 498 507.00 | 562 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 224 252.00 | 216 681.00 | | 224 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 306.00 | 7 570.00 | | -50 306.00 |
DL TOTAL (I) | 212 445.00 | 262 752.00 | | 212 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 843.00 | 88 678.00 | | 152 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 563.00 | 2 254.00 | | 67 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | 112 842.00 | | 36 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 640.00 | 25 071.00 | | 29 640.00 |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 062.00 | 249 276.00 | | 286 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 507.00 | 512 027.00 | | 498 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 102.00 | | | 254 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 031.00 | 59 538.00 | | 26 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 393 728.00 | |
FD Production vendue biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | | | 72 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | 10 000.00 | | 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 123.00 | 10 000.00 | | 31 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 760.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 1 181.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 135.00 | 8 819.00 | | 30 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 042.00 | 705 159.00 | | 509 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 349.00 | 697 589.00 | | 559 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 306.00 | 7 570.00 | | -50 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 250.00 | 9 985.00 | | 13 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 355.00 | 13 250.00 | | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 286.00 | 3 066.00 | | 54 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 567.00 | 3 066.00 | | 53 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 699.00 | 82 738.00 | 31 960.00 | 114 699.00 |
VI Groupe et associés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 934.00 | 62 090.00 | 3 844.00 | 65 934.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 062.00 | 254 102.00 | 31 960.00 | 286 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |