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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 066.00 | 4 609.00 | 2 457.00 | 7 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 292.00 | 18 245.00 | 43 047.00 | 61 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 400.00 | 22 854.00 | 45 546.00 | 68 400.00 |
BT Marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
BZ Autres créances | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CF Disponibilités | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 616.00 | | 173 616.00 | 173 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 016.00 | 22 854.00 | 219 162.00 | 242 016.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DH Report à nouveau | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 95 269.00 | | | 95 269.00 |
DP Provisions pour risques | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 637.00 | | | 121 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 162.00 | | | 219 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 637.00 | | | 121 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 192.00 | | 432 192.00 | 432 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 192.00 | | 432 192.00 | 432 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 263.00 | | | 434 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 285.00 | | | 429 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 127.00 | | 49 273.00 | 31 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 68 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 68 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 085.00 | | 49 273.00 | 31 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 992.00 | 7 863.00 | 12 000.00 | 26 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 992.00 | 7 863.00 | 12 000.00 | 26 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 289.00 | 132 289.00 | | 132 289.00 |
VW T.V.A. | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 637.00 | 121 637.00 | | 121 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
ST Autres comptes | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |