| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 554 429.00 | 70 329.00 | 484 100.00 | 554 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 910.00 | 58 097.00 | 46 813.00 | 104 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 480.00 | 352 794.00 | 1 468 686.00 | 1 821 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 083.00 | 481 220.00 | 2 083 863.00 | 2 565 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 178.00 | | 41 176.00 | 41 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 191.00 | | 3 016 191.00 | 3 016 191.00 |
BZ Autres créances | 2 828 908.00 | | 2 828 908.00 | 2 828 908.00 |
CF Disponibilités | 325 357.00 | | 325 357.00 | 325 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 147.00 | | 6 288 147.00 | 6 288 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 230.00 | 481 221.00 | 8 372 009.00 | 8 853 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 900.00 | 349 900.00 | | 349 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 990.00 | 13 105.00 | | 34 990.00 |
DH Report à nouveau | 132 188.00 | -10 281.00 | | 132 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 599.00 | 514 254.00 | | 1 696 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 235.00 | 66 271.00 | | 48 235.00 |
DK Provisions réglementées | 141 612.00 | 16 363.00 | | 141 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 524.00 | 949 612.00 | | 2 403 524.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 795.00 | 192 047.00 | | 197 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 795.00 | 192 047.00 | | 320 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 380.00 | 1 541 754.00 | | 2 235 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012 633.00 | 1 764 154.00 | | 3 012 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 370.00 | | |
EA Autres dettes | 399 677.00 | 3 607 899.00 | | 399 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 647 691.00 | 6 985 177.00 | | 5 647 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 372 010.00 | 8 126 836.00 | | 8 372 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 647 691.00 | 6 985 177.00 | | 5 647 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 19 825 303.00 | | 19 825 303.00 | 19 825 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 825 302.00 | | 19 825 302.00 | 19 825 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 841 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 170 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 147 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 845 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 304 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 537 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 546 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114.00 | 371.00 | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 036.00 | 5 720.00 | | 18 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 036.00 | 5 720.00 | | 18 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 245.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 249.00 | 16 363.00 | | 125 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 699.00 | 18 608.00 | | 125 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 663.00 | -12 888.00 | | -107 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 444.00 | 95 322.00 | | 242 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 205.00 | 212 922.00 | | 500 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 873 066.00 | 5 654 556.00 | | 19 873 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 176 467.00 | 5 140 302.00 | | 18 176 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 598.00 | 514 254.00 | | 1 696 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326 725.00 | 262 342.00 | | 1 326 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525.00 | | 1 127.00 | 1 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | | 1 016.00 | 1 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 111.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 347.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 347.00 | | 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | 125.00 | | 16.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192.00 | 144.00 | 15.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 269.00 | 15.00 | 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 1 445.00 | 790.00 | 2 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972.00 | 5 924.00 | 49.00 | 5 972.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 648.00 | 4 858.00 | 790.00 | 5 648.00 |