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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 831.00 | 11 360.00 | 8 470.00 | 19 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 741.00 | 37 230.00 | 39 511.00 | 76 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 571.00 | 48 590.00 | 417 981.00 | 466 571.00 |
BT Marchandises | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BZ Autres créances | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CF Disponibilités | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 892.00 | | 81 892.00 | 81 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 463.00 | 48 590.00 | 499 873.00 | 548 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 076.00 | 398 678.00 | | 342 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 649.00 | 20 399.00 | | 14 649.00 |
DL TOTAL (I) | 365 526.00 | 427 876.00 | | 365 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 106.00 | 56 899.00 | | 25 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 023.00 | 56 479.00 | | 33 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 354.00 | 22 046.00 | | 21 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 864.00 | 26 969.00 | | 54 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 347.00 | 162 394.00 | | 134 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 873.00 | 590 270.00 | | 499 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 347.00 | 162 394.00 | | 134 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 477 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 046.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 1 475.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 1 853.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -1 853.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 2 483.00 | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 665.00 | 423 115.00 | | 495 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 016.00 | 402 716.00 | | 481 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 649.00 | 20 399.00 | | 14 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 746.00 | | 4 891.00 | 464 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 466 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 96 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 746.00 | | 4 891.00 | 94 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 244.00 | 16 046.00 | 2 700.00 | 35 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 244.00 | 16 046.00 | 2 700.00 | 35 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VI Groupe et associés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 347.00 | 134 347.00 | | 134 347.00 |