| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 161.00 | 85 661.00 | 8 500.00 | 94 161.00 |
AH Fonds commercial | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
AN Terrains | 24 213.00 | 4 725.00 | 19 488.00 | 24 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 249.00 | 323 367.00 | 251 882.00 | 575 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 877.00 | 294 755.00 | 164 122.00 | 458 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 630.00 | 708 509.00 | 563 121.00 | 1 271 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 912.00 | | 446 912.00 | 446 912.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 431.00 | 18 737.00 | 604 694.00 | 623 431.00 |
BZ Autres créances | 102 726.00 | | 102 726.00 | 102 726.00 |
CF Disponibilités | 1 010 357.00 | | 1 010 357.00 | 1 010 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 534.00 | 18 737.00 | 2 194 798.00 | 2 213 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 164.00 | 727 246.00 | 2 757 919.00 | 3 485 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 571 000.00 | 566 000.00 | | 571 000.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 833.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 038.00 | 4 522.00 | | 29 038.00 |
DL TOTAL (I) | 765 394.00 | 736 355.00 | | 765 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 627.00 | 813 037.00 | | 1 058 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 000.00 | 240 000.00 | | 336 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 559.00 | 373 166.00 | | 257 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 406.00 | 157 302.00 | | 269 406.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 16 918.00 | | 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 525.00 | 1 600 422.00 | | 1 992 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 919.00 | 2 336 777.00 | | 2 757 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 387.00 | 1 050 415.00 | | 1 146 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 620.00 | | 355 620.00 | 355 620.00 |
FD Production vendue biens | 2 906 009.00 | | 2 906 009.00 | 2 906 009.00 |
FG Production vendue services | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 854.00 | | 3 328 854.00 | 3 328 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 633.00 | 68 570.00 | | 4 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | -9 719.00 | | 2 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 357.00 | 10 464.00 | | 3 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546.00 | 746.00 | | 5 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 47 281.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 749.00 | 3 304.00 | | 25 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 519.00 | 50 586.00 | | 26 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 973.00 | -49 840.00 | | -20 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 351.00 | 3 038 430.00 | | 3 342 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 312.00 | 3 033 907.00 | | 3 313 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 038.00 | 4 522.00 | | 29 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 186.00 | | 79 017.00 | 1 456 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 573.00 | 1 271 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 573.00 | 1 058 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 966.00 | | | 148 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 895.00 | | 79 017.00 | 1 242 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 392.00 | 117 941.00 | 237 825.00 | 828 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 701.00 | 7 960.00 | | 77 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 692.00 | 109 981.00 | 237 825.00 | 750 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 412.00 | 8 325.00 | | 10 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 412.00 | 8 325.00 | | 10 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 412.00 | 8 325.00 | | 10 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 325.00 | | |