| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 068.00 | 51 791.00 | 28 277.00 | 80 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 559.00 | 55 282.00 | 28 277.00 | 83 559.00 |
060 Stock marchandises | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 058.00 | 400.00 | 16 658.00 | 17 058.00 |
072 Créances – Autres | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
084 Disponibilités | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 206.00 | 400.00 | 119 806.00 | 120 206.00 |
110 Total général Actif | 203 765.00 | 55 682.00 | 148 083.00 | 203 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 259.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 988.00 | | | 157 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 730.00 | | | 195 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115 505.00 | | | 115 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11 333.00 | | | -11 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
242 Autres charges externes. | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 635.00 | | | 190 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 709.00 | | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 523.00 | | | 33 523.00 |