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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 742.00 | 72 863.00 | 77 878.00 | 150 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 052.00 | 148 012.00 | 618 040.00 | 766 052.00 |
BT Marchandises | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 255 664.00 | | 255 664.00 | 255 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 389.00 | | 351 389.00 | 351 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 441.00 | 148 012.00 | 969 429.00 | 1 117 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 438 962.00 | 507 780.00 | | 438 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 716.00 | 96 181.00 | | 81 716.00 |
DL TOTAL (I) | 673 178.00 | 631 462.00 | | 673 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 795.00 | 255 826.00 | | 190 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 5 221.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 743.00 | 63 318.00 | | 67 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 129.00 | 21 689.00 | | 29 129.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | 1 953.00 | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 251.00 | 348 008.00 | | 296 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 429.00 | 979 471.00 | | 969 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 853.00 | 348 008.00 | | 171 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 933.00 | | 745.00 | 765 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 766 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 155 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 431.00 | | | 544 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 575.00 | | 745.00 | 155 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 610.00 | 17 028.00 | 627.00 | 131 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 413.00 | 17 028.00 | 627.00 | 61 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 795.00 | 66 398.00 | 124 397.00 | 190 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 251.00 | 171 853.00 | 124 397.00 | 296 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |