| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 500.00 | | 763 500.00 | 763 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 003.00 | 58 745.00 | 18 258.00 | 77 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 016.00 | 34 017.00 | 43 998.00 | 78 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 175.00 | 92 762.00 | 826 412.00 | 919 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 260.00 | 39 408.00 | 62 851.00 | 102 260.00 |
BZ Autres créances | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
CF Disponibilités | 746 790.00 | | 746 790.00 | 746 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 638.00 | 39 408.00 | 874 230.00 | 913 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 813.00 | 132 171.00 | 1 700 642.00 | 1 832 813.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
DG Autres réserves | 892 497.00 | | | 892 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 060.00 | | | 214 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 914.00 | | | 1 344 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 720.00 | | | 163 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 727.00 | | | 355 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 642.00 | | | 1 700 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 586.00 | | | 244 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 557.00 | | 26 618.00 | 892 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 500.00 | | | 763 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 402.00 | | 26 618.00 | 128 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 719.00 | 29 044.00 | 92 763.00 | 63 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 719.00 | 29 044.00 | 92 763.00 | 63 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 721.00 | 52 580.00 | 111 141.00 | 163 721.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 046.00 | 166 848.00 | 198.00 | 167 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 728.00 | 244 587.00 | 111 141.00 | 355 728.00 |