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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 350.00 | | 798 350.00 | 798 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 484.00 | 54 469.00 | 6 015.00 | 60 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 266.00 | 54 469.00 | 806 797.00 | 861 266.00 |
BT Marchandises | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 081.00 | 54 469.00 | 970 612.00 | 1 025 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 123.00 | 130 168.00 | | 213 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 715.00 | 82 955.00 | | 78 715.00 |
DL TOTAL (I) | 346 838.00 | 268 123.00 | | 346 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 918.00 | 378 255.00 | | 337 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 652.00 | 137 454.00 | | 130 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 334.00 | 101 196.00 | | 128 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 680.00 | 31 288.00 | | 22 680.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 774.00 | 648 192.00 | | 623 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 612.00 | 916 315.00 | | 970 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 618.00 | 334 278.00 | | 331 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 220.00 | | 1 417 220.00 | 1 417 220.00 |
FG Production vendue services | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 338.00 | | 1 435 338.00 | 1 435 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 4 989.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 4 989.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | -4 989.00 | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 618.00 | 25 553.00 | | 23 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 391.00 | 1 411 881.00 | | 1 436 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 676.00 | 1 328 926.00 | | 1 357 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 715.00 | 82 955.00 | | 78 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 160.00 | | 1 243.00 | 861 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 137.00 | | 861 266.00 | 1 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | 60 484.00 | 1 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 350.00 | | | 798 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 778.00 | | 843.00 | 60 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | 400.00 | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 728.00 | 2 741.00 | | 51 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 728.00 | 2 741.00 | | 51 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 334.00 | 128 334.00 | | 128 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 918.00 | 45 762.00 | 208 462.00 | 337 918.00 |
VI Groupe et associés | 130 652.00 | 130 652.00 | | 130 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 774.00 | 331 618.00 | 208 462.00 | 623 774.00 |