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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 813.00 | 1 188.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 824.00 | 25 977.00 | 34 846.00 | 60 824.00 |
040 Immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 202.00 | 26 790.00 | 81 412.00 | 108 202.00 |
060 Stock marchandises | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
072 Créances – Autres | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 214 487.00 | | 214 487.00 | 214 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 653.00 | | 363 653.00 | 363 653.00 |
110 Total général Actif | 471 855.00 | 26 790.00 | 445 065.00 | 471 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 499.00 | | | 552 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 600.00 | | | 565 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 521.00 | | | 201 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
242 Autres charges externes. | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
252 Charges sociales | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
262 Autres charges | 660.00 | | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 198.00 | | | 522 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
280 Produits financiers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 181.00 | | | 24 181.00 |