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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 243.00 | 14 603.00 | 4 640.00 | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 070.00 | 15 162.00 | 7 909.00 | 23 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 064.00 | 29 765.00 | 178 300.00 | 208 064.00 |
BT Marchandises | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 346.00 | 29 765.00 | 188 581.00 | 218 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 936.00 | 16 657.00 | | 25 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 435.00 | 9 279.00 | | 21 435.00 |
DL TOTAL (I) | 52 871.00 | 31 436.00 | | 52 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 869.00 | 114 863.00 | | 81 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 456.00 | 27 867.00 | | 32 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 9 287.00 | | 7 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 409.00 | 11 308.00 | | 13 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 710.00 | 163 324.00 | | 135 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 581.00 | 194 760.00 | | 188 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 064.00 | | | 208 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 960.00 | 7 805.00 | | 21 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 755.00 | 3 849.00 | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 205.00 | 3 957.00 | | 11 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 286.00 | 29 878.00 | 46 407.00 | 76 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434.00 | 3 183.00 | 3 251.00 | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 710.00 | 89 302.00 | 46 407.00 | 135 710.00 |