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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 223.00 | 13 199.00 | 70 024.00 | 83 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 718.00 | 267 873.00 | 335 845.00 | 603 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 236.00 | 13 987.00 | 42 249.00 | 56 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 548.00 | 295 559.00 | 462 989.00 | 758 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 348.00 | | 731 348.00 | 731 348.00 |
BZ Autres créances | 241 002.00 | 2 645.00 | 238 357.00 | 241 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 102 568.00 | | 102 568.00 | 102 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 516.00 | 2 645.00 | 1 520 871.00 | 1 523 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 064.00 | 298 204.00 | 1 983 860.00 | 2 282 064.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 454.00 | 1 123 454.00 | | 1 123 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 738.00 | 4 190.00 | | 7 738.00 |
DG Autres réserves | 98 397.00 | | | 98 397.00 |
DH Report à nouveau | | -27 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 362.00 | 129 417.00 | | -221 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 606.00 | 1 306 968.00 | | 1 085 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 650.00 | 415 856.00 | | 337 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 810.00 | 35 317.00 | | 18 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 119.00 | 213 726.00 | | 272 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 690.00 | 109 085.00 | | 160 690.00 |
EA Autres dettes | 97 806.00 | 23 896.00 | | 97 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 179.00 | 76 570.00 | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 254.00 | 874 451.00 | | 898 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 860.00 | 2 181 419.00 | | 1 983 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
FD Production vendue biens | 276 100.00 | 325 263.00 | 601 363.00 | 276 100.00 |
FG Production vendue services | 265 344.00 | 56 390.00 | 321 734.00 | 265 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 614.00 | 381 653.00 | 935 266.00 | 553 614.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 328.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 112.00 | -125 393.00 | | -199 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 341.00 | 966 333.00 | | 1 078 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 703.00 | 836 916.00 | | 1 299 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 362.00 | 129 417.00 | | -221 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 372.00 | | 321 175.00 | 437 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 713.00 | | 44 510.00 | 38 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 839.00 | | 263 115.00 | 396 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 13 550.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 731.00 | 130 328.00 | | 164 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 5 039.00 | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 570.00 | 125 290.00 | | 156 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 145.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 119.00 | 272 119.00 | | 272 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 273.00 | 81 273.00 | | 81 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
UX Autres créances clients | 731 348.00 | 731 348.00 | | 731 348.00 |
VB T. V. A. | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 650.00 | 126 357.00 | 211 293.00 | 337 650.00 |
VI Groupe et associés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 112.00 | 199 112.00 | | 199 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 673.00 | 1 012 802.00 | 14 871.00 | 1 027 673.00 |
VW T.V.A. | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 254.00 | 686 961.00 | 211 293.00 | 898 254.00 |