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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 760.00 | 142 797.00 | 25 963.00 | 168 760.00 |
AP Constructions | 2 629 770.00 | 1 692 598.00 | 937 172.00 | 2 629 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 803.00 | 876 243.00 | 1 059 560.00 | 1 935 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 278.00 | | 110 278.00 | 110 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 645.00 | | 116 645.00 | 116 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 256.00 | 2 711 638.00 | 2 249 617.00 | 4 961 256.00 |
BZ Autres créances | 5 375 494.00 | 25 158.00 | 5 350 337.00 | 5 375 494.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 996.00 | 25 158.00 | 5 412 838.00 | 5 437 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 399 362.00 | 2 736 796.00 | 7 662 566.00 | 10 399 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -869 935.00 | -977 022.00 | | -869 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 161.00 | 107 087.00 | | 390 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 226.00 | 2 131 065.00 | | 2 521 226.00 |
DP Provisions pour risques | 20 954.00 | 21 938.00 | | 20 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 954.00 | 21 938.00 | | 20 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 249.00 | 21 919.00 | | 2 041 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 927.00 | 3 414 035.00 | | 2 745 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 280.00 | 206 926.00 | | 332 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 457.00 | 3 642 880.00 | | 5 119 457.00 |
ED (V) | 929.00 | 2.00 | | 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 662 566.00 | 5 795 885.00 | | 7 662 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 208.00 | 3 620 961.00 | | 3 078 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 910 042.00 | | 19 910 042.00 | 19 910 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 910 042.00 | | 19 910 042.00 | 19 910 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 958 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 135 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 40 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 569 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 297 775.00 | | | 1 297 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 584.00 | | | 1 300 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 109.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297 775.00 | | | 1 297 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841.00 | 20 002.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298 635.00 | 20 112.00 | | 1 298 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | -20 112.00 | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 259 315.00 | 12 393 101.00 | | 21 259 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 869 154.00 | 12 286 014.00 | | 20 869 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 161.00 | 107 087.00 | | 390 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 152.00 | 25 158.00 | -12 152.00 | 12 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 152.00 | 25 158.00 | -12 152.00 | 12 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 152.00 | 25 158.00 | -12 152.00 | 12 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 041 249.00 | 2 041 249.00 | | 2 041 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 927.00 | 2 745 927.00 | | 2 745 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 280.00 | 332 280.00 | | 332 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 554 537.00 | 5 554 537.00 | | 5 554 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 457.00 | 5 119 457.00 | | 5 119 457.00 |