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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 448.00 | 19 893.00 | 4 555.00 | 24 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 448.00 | 19 893.00 | 16 555.00 | 36 448.00 |
060 Stock marchandises | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
084 Disponibilités | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
110 Total général Actif | 56 919.00 | 19 893.00 | 37 025.00 | 56 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 735.00 | | | 219 735.00 |
230 Autres produits | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 186.00 | | | 224 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 131.00 | | | 105 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
252 Charges sociales | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
262 Autres charges | 566.00 | | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 414.00 | | | 220 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |