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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 292.00 | 39 518.00 | 24 774.00 | 64 292.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 397.00 | 39 518.00 | 144 879.00 | 184 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
060 Stock marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
110 Total général Actif | 207 590.00 | 39 518.00 | 168 071.00 | 207 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
214 Production vendue de biens – France | 321 450.00 | | | 321 450.00 |
230 Autres produits | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 540.00 | | | 336 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 857.00 | | | 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 441.00 | | | 441.00 |
242 Autres charges externes. | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
252 Charges sociales | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 203.00 | | | 321 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
294 Charges financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 669.00 | | | 31 669.00 |